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基金名称 (Ascending)
价格 
货币 
升跌 (%) 
派息 
派息收益 
价格日期 
JPM 环球债券收益基金 - (港元) A (每月派息)9.66HKD0.04每月5.662019-08-30
JPM 环球债券收益基金 - (美元) A (每月派息)9.54USD0.00每月5.642019-08-30
安本标准 - 中国A股股票基金 - A 美元14.93USD0.69无派息 - 2019-08-30
安本环球 - 北美股票基金 - A2美元累积32.42USD1.05无派息 - 2019-08-30
安本环球 - 北美小型公司基金 - A2美元累积16.86USD1.55无派息 - 2019-08-30
安本环球 - 科技股票基金 - A2美元累积6.82USD1.46无派息 - 2019-08-30
安本环球 - 日本股票基金 - A2美元累积12.58USD1.13无派息 - 2019-08-30
安本环球 - 日本股票基金 - A2日圆累积434.05JPY1.13无派息 - 2019-08-30
安本环球 - 日本小型公司基金 - A2美元累积19.16USD1.26无派息 - 2019-08-30
安本环球 - 日本小型公司基金 - A2日圆累积1,523.59JPY1.26无派息 - 2019-08-30
安本环球 - 印度股票基金 - A2美元累积153.91USD1.49无派息 - 2019-08-30
安联动力亚洲高收益债券基金 - AMg类收息股份(港元)9.32HKD0.03每月7.782019-08-30
安联动力亚洲高收益债券基金 - AMg类收息股份(美元)9.19USD-0.11每月7.872019-08-30
安联韩国股票基金 - A类收息股份(美元)7.93USD1.93每年 - 2019-08-30
安联环球人工智能股票基金 - AT类累积股份(港元)11.49HKD1.14每年 - 2019-08-30
福德正神彩票智能股票基金 - AT类累积股份(美元)13.53USD1.20每年 - 2019-08-30
安联寰通收益及增长基金 - AM类收息股份 (H2-人民币对冲)8.83CNY0.97每月10.332019-08-29
安联美元高收益基金 - AM类收息股份(港元)7.20HKD0.28每月7.732019-08-30
安联美元高收益基金 - AM类收息股份(美元)7.19USD0.14每月7.722019-08-30
安联美元高收益基金 - AT类累积股份(港元)13.85HKD0.36无派息 - 2019-08-30
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